Инвестиции в развитие инновационного пиролизного завода “ИннТехПиролиз”

Цель компании: переработка шин, пластика и т.п. мусора в экологически чистое дизельное топливо и бензин

НОУ-ХАУ

1. Максимальная производительность с 4 т в сутки выросла до 2-3 т в час
2. Технология исключения выхода пиролизного газа через систему подачи сырья и систему выгрузки зольного остатка
3. Самоочищающаяся система очистки пиролизных газов
4. Новая эффективная система охлаждения пиролизных газов, что приводит к практически полной дистилляции жидкой составляющей пиролизного газа

Итог:

Комплекс этих разработанных мероприятий позволит достичь производительности при работе на непрерывной пиролизной установке до 40 т в сутки.(При этом габаритные размеры и затраты на обслуживание будут соизмеримы с пиролизной установкой цикличного типа, имеющей производительность 3,0 т в сутки).
Стоит также отметить, что стоимость на зарубежные аналоги начинается от 1,5 млн долларов. Наша установка стоит на порядок дешевле.

Ключевая информация

1. От какой суммы можно инвестировать?

• от 127 510 рублей

2. Какой потенциал доходности и когда будут первые дивиденды

• Первые дивиденды - в 4 квартале 2024 года
• Дивидендная доходность от 18,2% годовых (только по дивидендам)

3. Какой потенциал капитализации и в какой срок?

• Х21-Х39 за 3 года

4. Общая сумма раунда:

• 42 499 083 рублей

5. Прогнозные показатели за 5 лет:

• Оборот - 3,28 млрд рублей
• EBITDA - 2 млрд рублей
• Чистая прибыль - 1,3 млрд рублей
• Рентабельность - 39,8%

6. Ниша и основной продукт бизнеса:

• Инновационный пиролизный завод

Анализ рынка

По данным РЭО, объем образования отходов шин составляет порядка 1 млн тонн в год, утилизационных мощностей в стране порядка 400 тыс. тонн. Однако, по экспертной оценке участников рынка переработки, утилизируется порядка 150 тыс. тонн бывших в употреблении покрышек.

Наши цели

1. Заявленная мощность проекта на первый год: 40 000 тонн, что менее 4% от вновь образующегося и менее 0,02% от запасов свалок.
2. Выход на 20% в течение следующих 5 лет
3. Выход на рынки угольных и торфяных разработок
4. Выход на рынки отходов пластиковой и бумажной продукции

Конкуренты

1. Производители установок
2. Пользователи установок

Мы превосходим конкурентов:

• В производительности: более чем в 2 раза
• В стоимости: выгоднее в 10 раз
• В скорости производства установок: не менее, чем в 2 раза
• Наши установки не требуют внешнего источника энергии
• Подключение блока газогенераторных электростанций позволят вырабатывать 2 МВт*ч экологически чистой бесплатной электроэнергии

Основатель компании - Филонец Григорий Владимирович

- Инновации в действии:

Внедрение уникальной установки быстрого низкотемпературного пиролиза - увеличение производства на 60% без увеличения затрат.

- Экологическая ответственность:

Сокращение вредных выбросов на 50% благодаря инновационной технологии переработки.

- Эффективный хозрасчет:

Первый в отрасли перевел участок на полный хозрасчет, что сократило срок выполнения годовой программы на 4 месяца, признан лучшим горняком отрасли в стране.

- Управление масштабными производствами:

Управление 17 производственными участками с общей численностью 1100 человек. Увеличение добычи на руднике в три раза, сокращение персонала на 50% и снижение расходов на 30%.

- Опыт и результаты:

Опыт руководства проектами на метрострое, строительство Тимирязевской линии на сумму более 2 млрд рублей, а также разработка новых технологий, способствующих снижению себестоимости на 25%.

Инвестиционный директор - Печеник Максим Сергеевич

• Несколько лет в роли руководителя отдела Бизнес-разведки и аналитики в частном инвестиционном фонде
• Скоринг инвестиционных проектов (более 1000)
• Основатель крупнейшего на Южном Урале агентства интернет-маркетинга
• Портфельное инвестирование и управление капиталом (более 3 млн $ в управлении)

Финансовая модель

Прогнозируемые показатели на 3 года (2023-2026 гг.)

• Оборот - 3,28 млрд рублей
• EBITDA - 2 млрд рублей
• Чистая прибыль - 1,3 млрд рублей
• Рентабельность - 39,8%

Риски и решения

1. Рыночный риск
   • Присутствует, только если дизель упадет в цене более, чем в 3 раза, что не может произойти в нынешних условиях
2. Пожар или стихийное бедствие
   • Завод будет застрахован
3. Проблемы с основателем
   • Все патенты будут зарегистрированы на АО

Стратегия развития

Ноябрь 2023:

- Изготовление и покупка оборудования

Январь 2024:

- Старт второй очереди производства

Июнь 2024:

- Старт третьей очереди производства

Июль 2024:

- Годовая отчетность и выплата дивидендов

Октябрь 2024:

- Старт третьей очереди производства

Январь 2025:

- Запуск 4-6 очередей

Июль 2025:

-  Запуск модернизированных установок на угольных и торфяных месторождениях

Сентябрь 2025:

-  Запуск франшизного проекта

Октябрь 2025:

- Запуск международных проектов в азиатских странах и странах Южной Америки и Карибах

Октябрь 2026:

-  Выход на IPO