Еще

«Вода & Деньги»

Инвестируйте в прибыльную и растущую сеть водно-оздоровительных комплексов.

Основатель - Алексей Валерьевич Самоделкин

Профессиональный антикризисный управляющий с 1994 года, структурировал сверхсложные сделки общим объемом более 150 млрд. руб.
Создатель благотворительного проекта - «Волшебная Крышечка». Уже более 1 млн. человек ежедневно собирают крышечки для благотворительности.
Опыт внедрения новых проектов совместно с Pepsi, Нестле, Инмарко и другими крупнейшими компаниями.

Главный технологический партнер - Юрий Федорович Бычков

Собственник бренда «Городские Термы», строитель с 30-летним стажем.
Госстроем России награжден знаком "Почетный строитель Российской Федерации" и специальным сертификатом "Лучший руководитель предприятия строительного комплекса России"
Компания Юрия Бычкова несколько раз входила в 100 лучших предприятий строительного комплекса России
С 2016 Управляющая компания «Термы» создала несколько десятков проектов. Её основное направление - управление действующими центрами здоровья и отдыха «Городские Термы»
География распространения франшизы «Городские Термы» обширна: Москва и Московская область, Республика Татарстан, Красноярск, Ижевск и другие города. Сегодня топовым проектом франшизы является действующий Центр Здоровья и Отдыха «Нижнекамские Термы»

Ключевая информация

Ожидаемая доходность до 150% годовых по финмодели при успешной реализации стратегии компании
Ожидаемая капитализация х5-х6 за 5 лет при успешной реализации стратегии компании
Доход инвестора: % от чистой прибыли + капитализация компании
Распределение чистой прибыли с 4 квартала 2024 года

От какой суммы можно инвестировать?

от 100 000 рублей

Какой потенциал роста и в какой срок?

более X5-X6 за 5 лет при успешной реализации стратегии компании

Общая сумма раунда?

750 000 000 рублей

Прогнозные показатели по финмодели при успешной реализации стратегии компании

Коэффициент возврата инвестиций (return on investment, ROI) - 450,7%
Индекс прибыльности (Profitability index, PI) - 2,8
Внутренняя норма доходности (IRR) - 63,1%
Рентабельность бизнеса - 53,6%
Окупаемость (Pay-Back Period, PB) (с момента начала строительства при плане 18 мес) - 30 месяцев

Какая ниша и основной продукт у бизнеса?

бассейн
аквапарк
горячие бассейны
волна для серфинга
места для денежной трансформации

Наша концепция

Объединив эти элементы - мы создали НОВОЕ МЕСТО СИЛЫ

Опыт и реализованные проекты

Наименования / Города	Ижевск	Нижнекамск
Сумма инвестиций	240 млн. руб.	800 млн. руб.
Площадь	8700 м2	18 000 м2
Проходимость в день	1600 чел. / день	2500 чел. / день
Средний чек	650 руб.	850 руб.
Окупаемость	21 мес.	24 мес.

«Termoland», комплексы в г. Видное, г. Мытищи и еще 15 проектов по России созданы по технологии главного технологического партнера проекта - бренд «Городские термы»

Функциональное зонирование

Технико-экономические показатели:

Площадь участка: 0.88 га
- Площадь застройки: 4181.7 м2
- Площадь благоустройства: 6016.5 м2
Этажность: 4 этажа
Строительный объем: 74152 м2
Пропускная способность: 3750 чел./день
Вместимость паркинга: 97 мест
- Количество машиномест для посетителей: 92 места
- Количество машиномест для сотрудников: 5 мест
Общая площадь, в том числе: 17447 м2
- Зоны отдыха и зоны с бассейнами: 1603 м2
- Кровля: зоны отдыха с бассейнами: 3755 м2
- Банный комплекс, сауны: 1042 м2
- Ритейл, кафе, бары: 840 м2
- Входная зона фойе, ивент-пространства, детская зона: 1606 м2
- Залы групповых программ, медитаций: 860 м2
- Оздоровительный комплекс, SPA, массаж: 1417 м2
- Раздевалки, душевые, санузлы: 1192 м2
- Вспомогательные и технические зоны: 1226 м2
- Лестнично-лифтовые узлы: 544 м2
- Крытый паркинг: 2392 м2
- Открытый паркинг на территории здания: 970 м2

Анализ конкурентов

Название	Вода и Деньги	Termoland	Термальный комплекс «Мореон»	Аквакомплекс «Лужники»	Термальный курорт в г. Видное
Цены	350 р/час Взрослые - 1500 р/день Дети (6-14 лет) - 800 р/день Дети до 5 лет - бесплатно	1300 р/2 часа Взрослые - 2000 р/день Дети (до 7 лет) - 890 р/день	Взрослые - 2350 р/день Дети (110-150 см) - 1390 р/день Дети (до 110) - 490 р/день	3400 р/4 часа Взрослые - 3900 р/день Дети (7-13 лет) - 1950 р/день Дети до 7 лет - бесплатно	450 р/час Взрослые - 2100 р/день Дети (7-13 лет) - 420 р/2 часа Дети до 7 лет - 250 р/день
Кол-во бассейнов	2 бассейна, термальный комплекс, комната впечатлений, купель, бухта приключений	2 бассейна, джакузи, душ впечатлений	18	3	3
Кол-во бань, саун	3 сауны, хамам, лечебные грязи	8	16	8	8
Наличие открытых бассейнов	4 круглогодичных открытых подогреваемых бассейна, фурако, зона солярия	нет	нет	нет	2 круглогодичных открытых бассейна, фурако, банный комплекс
Дизайн	10/10	9/10	9/10	9/10	8/10
Площадь	15 000 м2	6 000 - 7 000 м2	2 500 м2	12 000 м2	5 800 м2
Плюсы	Интересная концепция, огромный комплекс	Много разных мест для отдыха, наличие кафе, всевозможные скидки и льготы	Огромный комплекс, наличие кафе, боулинга, караоке, скидок и льгот, большое количество бассейнов и бань	Много разных мест для отдыха, уникальные горки, наличие кафе, шаговая доступность от метро	Относительно низкие цены, имеется парковка, ресепшен работает быстро
Минусы	Выявим в процессе эксплуатации	Общая раздевалка, комплекс небольшой, бывают очереди	Очереди, общая раздевалка, проход по времени через турникет, в помещении прохладно, высокая цена	Ужасная логистика, недоработаны указатели для ориентации по комплексу, общий вход на все горки, большие очереди, некомпетентный персонал	Нарушения санитарных норм, некомпетентный персонал, неудобное местоположение, бюджетное оформление

Целевая аудитория

Финансовая модель «Вода & Деньги»

Общая сумма инвестиций на данном раунде: 15 000 000 рублей
Общая стоимость первого этапа - трех комплексов: 3,2 млрд. руб.
Объём привлекаемых средств: 750 млн. руб.
Стоимость строительства каждого их трех комплексов: 950 млн. руб. (налог на имущество, аренда земли и подключение к сетям просчитывается отдельно)
Строительство объектов: 18 месяцев
Предварительная окупаемость с начала открытия: 24 месяца
EBITDA: 83,2%
Чистая прибыль: 47,3%
Распределение чистой прибыли: квартально
Капитализация проекта при успешной реализации стратегии компании: 2025 - Х 3,87 / 2027 - Х 6,2
Активы - закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд

Необходимо не более 1% населения, проживающего в радиусе 7км для окупаемости проекта до 24 месяцев

Прогнозируемые показатели на 3 комплекса за 5 лет по финмодели при успешной реализации стратегии компании:

Оборот - 24,2 млрд. рублей
EBITDA - 83,2 млрд. рублей
Чистая прибыль - 47,3% (13,1 млрд. рублей)
Рентабельность - 53,6%
Чистая текущая стоимость проекта (NVP) - 8,1 млрд. рублей

Стратегия развития

Общий объем проектного финансирования более 20 млрд. рублей

Задача на 2023-2024 годы:

строительство и запуск 3 объектов в трех районах Москвы

План на 2023-2025 годы:

строительство и запуск не менее 10 комплексов в регионах РФ

План на 2024-2026 годы:

строительство и запуск не менее 7 объектов в Москве и 2-3 объектов в Подмосковье

Риски и решения

Риск:

Увеличение сроков строительства с 1 года до 2 лет.

Решение:

Нетворкинг инвесторов, партнеров и собственников земли, входящих в пул.

Риск:

Банкротство, мошенничество, рейдерство, налоговые претензии, судебные тяжбы.

Решение:

Все активы находятся в Закрытом паевом инвестиционном комбинированном фонде «Вода и Деньги»

Риск:

Появление конкурентов.

Решение:

Срок строительства конкурентов превышает 2 года, за это время наш проект уже окупится.

Риск:

Проблемы поставок оборудования, закрытия границ.

Решение:

Параллельный импорт для оборудования уже налажен.

Риски, связанные с принятием инвестиционного предложения соответствуют декларации о рисках размещенной на сайте оператора инвестиционной платформы Zapusk.

Лица, вступающие в переговоры, подтверждают ознакомление и согласие с декларацией о рисках размещенной на сайте оператора инвестиционной платформы Zapusk.

Заключение договоров с использованием инвестиционной платформы, по которым привлекаются инвестиции, является высокорискованным и может привести к потере инвестированных денежных средств в полном объеме.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.